АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«TOSHKENT SHAHAR ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI»

Бизнес - план

развития предприятия на 2018 г.

«УТВЕРЖДЕНО»

Наблюдательным советом

Акционерного Общества

«TOSHKENT SHAHAR ELEKTR

TARMOQLARI KORXONASI»

протокол от «29 ноября» 2017 г.

Введение

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 марта 2001 года № 119 «О дальнейших мерах по разгосударствлению и приватизации предприятий с привлечением иностранных инвесторов на 2001-2002 гг.», приказом ГКИ г. Ташкента от 14 мая 2002 года № 91 пп-р дочернее предприятие «Ташкентское городское предприятие электрических сетей», преобразовано в ОАО "TOSHKENT SHAHAR ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI". Решением внеочередного общего собрания акционеров от 16 сентября 2014 года преобразовано в акционерное общество «TOSHKENT SHAHAR ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI».

Настоящий бизнес-план разработан с целью определения основных показателей деятельности предприятия в 2017 году.

АО "TOSHKENT SHAHAR ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI" является предприятием территориальных электрических сетей, осуществляющее распределение и сбыт электрической энергии, как товара особого вида характеризующего одновременностью его производства и потребления потребителям территории города Ташкента.

Предприятие территориальных электрических сетей:

- приобретает электрическую энергию у филиала «Энергосотиш» АО «Узбекэнерго» на договорной основе;

- в установленном порядке выдает генеральную доверенность районным электро снабжающим предприятиям, на осуществление права заключать договора электроснабжения с потребителями:

- районные электро снабжающие предприятия обеспечивают безопасность при поставке электрической энергии потребителям;

- поддерживает на своих объектах электросетевого хозяйства, установленные государственными стандартами показатели качества электрической энергии;

- организует эксплуатацию и ремонт своих объектов электросетевого хозяйства в соответствии с правилами технической эксплуатации;

- разрабатывает и осуществляет организационно – технические мероприятия по сокращению технологических потерь электрической энергии на своих объектах электросетевого хозяйства;

- выдает технические условия потребителям на присоединенные электроустановки, потребляющие электрическую энергию, к территориальным электрическим сетям в установленном порядке;

Предприятие территориальных электрических сетей может осуществлять и иную деятельность в соответствии с законодательством.

Общая информация по предприятию

Полное наименование:

АО "TOSHKENT SHAHAR ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI "

Сфера деятельности:

Электроэнергетика

Адрес:

г.Ташкент, тупик Амир Тимура, 6

Телефон/факс:

233-75-79,233-03-59

Форма собственности:

Акционерная

№ и дата регистрации:

Постановление Мирабадского хокимията

г.Ташкента за № 03-000495 от 7 октября 2014 г.

Расчётный счёт:

20 210 000 300 125 958 001

Наименование и код банка

Мехнатский филиал АИКБ Ипотека банк;

МФО 00423

ИНН

201052490

Уставный фонд:

28 962 012,2 тыс. сум

Срок деятельности:

Неограничен

Учредители

На сегодняшний день учредителем АО "TOSHKENT SHAHAR ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI" является АО «Узбекэнерго», Центр по управлению государственными актива при Госкомконкуренции РУз и физические лица.

Уставный фонд составляет 28 962 012 200 сум. Распределение долей осуществлено в следующем порядке:

АО « Узбекэнерго » 95,44% - 27 640 022 000 сум

Госкомконкуренции РУз 4,23% - 1 224 530 200 сум

Доля физических лиц 0,33% - 97 460 000 сум

АО "TOSHKENT SHAHAR ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI" входит в перечень предприятий, государственные доля которого передана в Уставной фонд АО «Узбекэнерго» в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 октября 2015 года №289 «О дополнительных мерах по эффективному и рациональному использованию объектов государственной собственности».

Деятельность, регулируемая нормативными актами

АО "TOSHKENT SHAHAR ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI" действует на основании Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Устава общества, отвечающего требованиям, определяемым действующим законодательством Республики Узбекистан. Устав общества зарегистрирован решением Хокимията Мирабадского района г. Ташкента от 7 октября 2014г. №03-000495 и внесены соответствующие изменения и зарегистрированы 12.07.2016г. №03-000495 и 22.09.2016г. №03-000495.

Нормативные акты, регулирующие деятельность предприятия:

• «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

• Конституция Республики Узбекистан;

• Законы Республики Узбекистан:

«О предприятиях»;

«Об электроэнергетике»;

« О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов»;

«О механизме функционирования рынка ценных бумаг»;

«О ценных бумагах и Фондовой бирже»;

• Прочие законодательные акты, регламентирующие правовые и хозяйственные аспекты деятельности предприятия.

МЕРОПРИЯТИЯ

по строительству и реконструкции ПС-35-110кВ, электросетей и зданий на 2017 год



№

Мероприятия

ед. изм.

План объём

квартал

кол -во

млн.

сум

I

II

III

IV

1

Поставка оборудования и материалов

1.1

Трансформатор для ПС 110/35/10 – Юртим (40 000 кВА)

шт

2

8200

4100

4100

1.2

Трансформаторы 6-10 кВ

шт

40

4800

1200

1200

1200

1200

1.3

Трансформаторные подстанции

шт

12

3600

1200

1200

1200

ПС Узгариш

1.4

Приобретение и установка трансформатора Т-1/10000 на 110/6 на 16000/110/6

шт

1

1700

1700

ПС Сергели-город

1.5

Приобретение и установка трансформатора 16000/110/10

шт

1

1700

1700

1.6

Приобретение и установка выключателя 110 кВ

шт

1

500

500

Итого

20500

2900

7000

6500

4100

2

Реконструкция электрических сетей

2.1

Кабельные линии 0,4-6-10 кВ

км

60

12000

500

3830

3830

3830

2.2

Воздушные линии 0,4 кВ - 35 кВ

км

150

16500

4125

4125

4125

4125

Итого

28500

4625

7955

7955

7955

3

Реконструкция связи и СИТ

3.1

Провод ПВ медный – 2,5 мм2

м

5000

6,0

6,0

3.2

Внедрение программного комплекса 1С-Бухгалтерия

100,0

25,0

25,0

25,0

25,0

3.3

Модернизация локально-вычислительной сети

500,0

125,0

125,0

125,0

125,0

Итого

606

150

156

150

150

4

ПС Юнус-Абад

4.1

Замена КРУН-1008 типа KV1, K-47 на K-59 с вакуумными выключателями

шт

53

9540

2385

2385

2385

2385

5

ПС Лафарга

5.1

Замена КРУН типа KV1, K-47 на K-59 с вакуумными выключателями и произвести реконструкцию согласно проекту

яч

61

10980

5130

5130

5130

5130

Итого

20520

5130

5130

5130

5130

Всего

70126

12805

20805

19735

17345

Мероприятия по обновлению машин и механизмов в 2018 году

№

Наименование техники

Ед. изм.

Прогноз

приобретения

Срок

выполнения

кол-во

млн. сум.

1.

Автокран 16 тн.

шт.

1

975,0

1 кв.

2.

Автомашина АГП

шт.

1

365,0

2 кв.

3.

Грузовые «ISUZU»

шт.

1

250,0

3 кв.


Итого:


1590,5


Используемое на предприятии оборудование

№

Наименование

Ед. изм.

Количество

1

ПС - 35 -110 кВ

шт

72

2

РП 6-10 кВ

шт

131

3

ТП 6-10 кВ

шт

3511

4

ВЛ - 0,4 кВ

км

2228,64

5

ВЛ - 6 кВ

км

79,97

6

ВЛ - 10 кВ

км

55,58

7

ВЛ - 35 кВ

км

10,42

8

ВЛ - 110 кВ

км

149,96

9

КЛ - 0,4 кВ

км

1822,5

10

КЛ - 6 кВ

км

547,96

11

КЛ - 10 кВ

км

2656,34

12

КЛ - 35 кВ

км

282,06

13

КЛ - 110 кВ

км

31,32

Прогнозируемые объемы покупной электрической энергии и полезного отпуска в сеть в 2018 году по месяцам:

млн.кВт*ч

Наименование месяца

Объем покупной эл/энергии

Технологический расход при передаче эл/энергии в электрических сетях

Полезный отпуск э/энергии

Январь

548,6

79,4

469,2

Февраль

469,3

50,9

418,4

Март

438,8

46,3

392,5

Итого за 1 кв.

1456,7

176,9

1280,1

Апрель

402,1

40,8

361,3

Май

393,1

34,5

358,6

Июнь

428,4

40,1

388,3

Итого за 2 кв.

1223,6

115,4

1108,2

Итого за I полугодие

2680,3

292,0

2388,3

Июль

508,7

48,1

460,6

Август

477,8

44,0

433,8

Сентябрь

391,4

36,2

335,2

Итого за 3 кв.

1377,9

128,3

1249,6

Итого за 9 месяцев

4058,2

420,3

3637,9

Октябрь

447,5

44,7

402,8

Ноябрь

504,2

51,3

452,9

Декабрь

566,8

66,0

500,8

Итого за 4 кв.

1518,5

102,1

1356,4

Всего за год

5576,7

582,3

4994,4

АДРЕСНЫЙ СПИСОК ОБЪЕКТОВ НА 2016 год

НАИМЕНОВАНИЕ

ОБЪЕКТОВ

Год начала и

окончания строительства

Прогноз капитальных вложений

Всего

млн. сум

по кварталам

I

II

III

IV

Вновь начинаемые объекты

1. О программе по дальнейшей модернизации и обновлению низковольтных электрических сетей на период 2017-2021 гг

2017 - 2021гг.

3000

0

1000

1000

1000

2. Внешнее электроснабжение многоэтажных жилых домов

2017 - 2021гг.

3000

1000

1000

1000

3. Внешнее электроснабжение жилых домов в Сергелийском районе

2018

16400

4100

4100

4100

4100

4. Строительство новой подстанции в Сергелийском районе

9000

1000

2000

3000

3000

Итого

31400

6100

8100

9100

8100

Осуществление основной производственной деятельности предприятия заключается в:

удовлетворении платежеспособного спроса на электрическую энергию потребителей г. Ташкента,

повышении надёжности и экономичности работы энергетического оборудования,

замене индукционных счетчиков на электронные,

выполнение мероприятий по снижению аварийности.

На предприятии установлен мониторинг за соблюдением потребителями договорных величин энергопотребления. Отпуск электрической энергии потребителям осуществляется по прямым договорам, по установленным договорным величинам энергопотребления.

Ожидаемое количество абонентов на 2018 год составляет всего – 641 500, в т.ч. юридические лица – 26 500 и физические лица 615 000.

По всем потребителям установлен ежемесячный мониторинг энергопотребления, в том числе по энергоемким потребителям ежесуточный.

Ожидаемое исполнение бизнес-плана за 2017 год

млн.сум.

№

Наименование

показателей

Ед.изм.

факт

в том числе

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4квартал

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Всего доход, в т. ч.

млн.сум

921 435,37

235 199,70

208 205,70

227 940,70

250 089,27

1. 1.

Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)

млн.сум

892 656,47

229 915,00

199 554,00

219 598,00

243 589,27


В том числе:








Электроэнергия

млн.сум

877 084,02

229 755,30

199 314,20

219 415,00

228 599,52


Электроэнергия

млн.кВт.час

5 297,92

1 469,53

1 180,56

1 296,77

1 351,05


тариф без НДС

сум/кВт.час

165,79

156,36

168,83

169,20

169,20

1.1.2.

Услуги

млн.сум

962,70

159,70

239,80

193,20

400,00

1.2.

Прочие доходы от основной деятельности

млн.сум

28 778,90

5 284,70

8 651,70

8 342,50

6 500,00

2.

Производственная себестоимость

млн.сум

715 150,30

190 522,30

165 960,60

187 853,40

170 814,00

2.1.

Всего покупная эл.энергия без НДС

млн.сум

732 350,20

196 626,50

164 273,10

190 094,00

179 365,00


Всего покупная эл.энергия, без потерь, без НДС

млн.сум

665 815,90

178 353,50

153 791,90

174 514,00

159 156,50


тариф без НДС

сум/кВт.час

138,24

125,33

125,33

146,59

132,76

2.2.

Услуги производственного характера

млн.сум

1764,70

542,30

316,40

386,00

520,00

2.3.

Вспомогательные материалы

млн.сум

7388,50

1729,00

1817,80

2041,70

1800,00

2.4.

Топливо - ГСМ

млн.сум

1617,60

354,60

391,20

421,80

450,00

2.5.

Фонд оплаты труда

млн.сум

15 797,20

3602,60

3895,20

4669,40

3630,00

2.6.

Отчисления на соц.страх

млн.сум

3994,60

896,90

972,40

1167,80

907,50

2.7.

Амортизация (износ)

млн.сум

15 506,10

3952,50

4019,70

4083,90

3450,00

2.8.

Затраты на ремонт

млн.сум

1789,50

587,30

461,80

340,40

400,00

2.9.

Прочие

млн.сум

1526,20

503,60

294,20

228,40

500,00

3.

Расходы периода

млн.сум

204 671,32

38 529,80

33 480,30

68 425,90

64 236,32

3.1.

Затраты по реализации

млн.сум

145 943,05

26 620,90

17 625,00

55 128,10

45 569,05

3.1.1.

В том числе:

Эл.энергия на транспорт без НДС

млн.сум

77 302,10

23 914,60

14 661,60

18 516,80

20 209,10

млн.кВт.час

598,28

192,08

122,66

131,32

152,22


потери на транспорт

%

11,29

11,56

9,41

9,20

10,13

3.1.2.

Отчисления МИБ (10% от реализации)

млн.сум

57 437,95

34 578,00

22 859,95

3.1.3.

Фонд оплаты труда персонала э/сбыта

млн.сум

8245,00

2022,50

2101,50

1481,00

2640,00

3.1.4.

Отчисления на соц.страх

млн.сум

2061,00

505,60

525,40

370,00

660,00

3.2.

Административные расходы

млн.сум

2000,45

427,20

513,40

548,60

511,25

3.2.1.

Фонд оплаты труда административного персонала

млн.сум

1256,50

280,10

300,40

331,00

345,00

3.2.2.

Отчисления на соц.страх

млн.сум

314,15

70,00

75,10

82,80

86,25

3.3.

Прочие операционные расходы

млн.сум.

56 728,02

11 481,70

15 341,90

12 749,40

17 155,02


В том числе







3.3.2.

Погрешность приборов учета

млн.сум

-

-

-

-

млн.кВт.час

-

-

-

-

-

3.3.3.

Выплата компенсирующего и стимулирующего характера

млн.сум

7279,66

1563,00

1410,00

2153,00

2153,66

3.3.4.

Отчисления на соц.страх

млн.сум

1616,42

400,80

352,90

324,30

538,42

3.3.5.

Другие операционные расходы

млн.сум

6883,70

437,30

4904,10

1292,30

250,00

3.3.6.

% банка

млн.сум

2530,10

655,50

660,00

614,60

600,00

3.3.7.

Налоги всего:

млн.сум

37 220,82

8425,10

8014,90

8365,20

12 415,62


в т.ч. на имущество, транспорт

млн.сум

5358,60

538,20

540,10

530,30

3750,00


на воду

млн.сум

45,00

-

-

-

45,00


на землю

млн.сум

565,20

145,10

145,10

145,10

130,00


на дороги 1,4 %

млн.сум

12 514,65

3096,70

2931,90

3075,80

3410,25


пенсионный фонд 1,6 %

млн.сум

14 302,43

3539,10

3350,70

3515,20

3897,43


на развитие школьного образования 0,5 %

млн.сум

4469,95

1106,00

1047,10

1098,90

1217,95

4.

Расходы по финансовой деятельности

млн.сум

25,20

-

15,20

-

10,00

5.

Итого затрат

млн.сум

919 821,62

229 052,10

199 440,90

256 279,30

235 049,32


В том числе ФЗП

млн.сум

32 578,36

7468,20

7707,10

8634,40

8768,66


Отчисления на соц.страхование

млн.сум

7936,17

1873,30

1925,80

1944,90

2192,17

6.

Прибыль(убыток) до налогообложения

млн.сум

1638,95

6147,60

8780,00

-28 338,60

15 049,95

7.

Приложение № 1 (налогооблагаемая база)

млн.сум

2482,00

154,90

173,60

153,50

2000,00

8.

Налог на прибыль

млн.сум

309,07

473,00

958,90

-2113,88

1278,75

9.

Налог на инфраструктуру

млн.сум

106,39

454,00

625,70

-2097,99

1101,70

10

Прибыль после налогообложения

млн.сум

1223,49

5220,60

7195,40

-24 126,74

12 669,51

Прогнозируемая смета доходов и расходов предприятия на 2018 год

млн.сум.

№

Наименование

показателей

Ед.изм.

факт

в том числе

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4квартал

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Всего доход, в т. ч.

млн.сум

913 702,91

220 187,03

202 623,87

228 184,55

262 707,47

1. 1.

Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)

млн.сум

905 702,91

218 187,03

200 373,87

226 184,55

260 457,47


В том числе:








Электроэнергия

млн.сум

904 702,91

217 937,03

200 373,87

225 934,55

260 457,47

млн.кВт.час

4994,97

1280,10

1108,23

1249,60

1356,44


тариф без НДС

сум/кВт.час

180,97

170,25

180,81

181,81

192,02

1.1.2.

Услуги

млн.сум

1000,00

250,00

250,00

250,00

250,00

1.2.

Прочие доходы от основной деятельности

млн.сум

8000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2.

Производственная себестоимость

млн.сум

655 470,70

152 582,98

147 749,46

165 127,04

190 011,23

2.1.

Всего покупная эл.энергия без НДС

млн.сум

679 239,85

161 100,59

149 506,16

168 577,91

200 055,19


Всего покупная эл.энергия, без потерь, без НДС

млн.сум

600 240,70

138 875,48

133 941,96

151 269,54

176 153,73

млн.кВт.час

4994,37

1280,10

1108,23

1249,60

1356,44


тариф без НДС

сум/кВт.час

136,00

125,85

134,91

134,91

147,49

2.2.

Услуги производственного характера

млн.сум

2440,00

610,00

610,00

610,00

610,00

2.3.

Вспомогательные материалы

млн.сум

8800,00

2200,00

2200,00

2200,00

2200,00

2.4.

Топливо - ГСМ

млн.сум

1640,00

410,00

410,00

410,00

410,00

2.5.

Фонд оплаты труда

млн.сум

15 800,00

3950,00

3950,00

3950,00

3950,00

2.6.

Отчисления на соц.страх

млн.сум

3950,00

987,50

987,50

987,50

987,50

2.7.

Амортизация (износ)

млн.сум

16 700,00

4150,00

4150,00

4200,00

4200,00

2.8.

Затраты на ремонт

млн.сум

3000,00

750,00

750,00

750,00

750,00

2.9.

Прочие

млн.сум

2900,00

650,00

750,00

750,00

750,00

3.

Расходы периода

млн.сум

245 674,04

62 427,86

52 520,93

59 755,79

70 969,46

3.1.

Затраты по реализации

млн.сум

178 424,44

46 257,56

37 840,34

42 140,58

52 185,95

3.1.1.

В том числе:

Эл.энергия на транспорт без НДС

млн.сум

78 999,15

22 225,11

15 564,21

17 308,38

23 901,46

млн.кВт.час

582,23

176,60

115,37

128,30

162,06


потери на транспорт

%

11,66

12,12

9,43

9,31

10,67

3.1.2.

Фонд оплаты труда персонала э/сбыта

млн.сум

5580,00

1395,00

1395,00

1395,00

1395,00

3.1.3.

Отчисления на соц.страх

млн.сум

1395,00

348,75

348,75

348,75

348,75

3.2.

Административные расходы

млн.сум

3525,00

881,25

881,25

881,25

881,25

3.2.1.

Фонд оплаты труда административного персонала

млн.сум

1220,00

305,00

305,00

305,00

305,00

3.2.2.

Отчисления на соц.страх

млн.сум

305,00

76,25

76,25

76,25

76,25

3.3.

Прочие операционные расходы

млн.сум.

63 724,60

15 289,05

13 799,34

16 733,96

17 902,26


В том числе







3.3.2.

Погрешность приборов учета

млн.сум

-

-

-

-

млн.кВт.час

-

-

-

-

-

3.3.3.

Выплата компенсирующего и стимулирующего характера

млн.сум

9100,00

1850,00

1750,00

2750,00

2750,00

3.3.4.

Отчисления на соц.страх

млн.сум

2275,00

462,50

437,50

687,50

687,50

3.3.5.

Другие операционные расходы

млн.сум

14 250,00

3750,00

3000,00

3750,00

3750,00

3.3.6.

% банка

млн.сум

3400,00

850,00

850,00

850,00

850,00

3.3.7.

Налоги всего:

млн.сум

2380,00

590,00

590,00

590,00

590,00


в т.ч. на имущество, транспорт

млн.сум

2360,00

590,00

590,00

590,00

590,00


на воду

млн.сум

40,00

-

-

40,00


на землю

млн.сум

600,00

150,00

150,00

150,00

150,00


на дороги 1,4 %

млн.сум

12 679,84

3054,62

2808,73

3386,58

3649,90


пенсионный фонд 1,6 %

млн.сум

14 491,25

3490,99

3209,98

3618,95

3649,90


на развитие школьного образования 0,5 %

млн.сум

4258,51

1090,94

1003,12

1130,92

1303,92

4.

Расходы по финансовой деятельности

млн.сум

-

-

-

-

-

5.

Итого затрат

млн.сум

901 144,74

215 010,83

200 270,38

224 882,83

260 980,70


В том числе ФЗП

млн.сум

31 700,00

7500,00

8400,00

8400,00

8400,00


Отчисления на соц.страхование

млн.сум

7925,00

1875,00

1850,00

2100,00

2100,00

6.

Прибыль(убыток) до налогообложения

млн.сум

12 558,17

5175,19

2553,48

3301,73

1726,78

7.

Приложение № 1 (налогооблагаемая база)

млн.сум

3078,50

154,90

173,60

750,00

2000,00

8.

Налог на прибыль

млн.сум

2015,29

473,00

958,90

303,88

279,51

9.

Налог на инфраструктуру

млн.сум

1435,31

454,00

625,70

239,83

115,78

10

Прибыль после налогообложения

млн.сум

9107,58

4249,19

768,88

2758,02

1331,49

ПРОГНОЗНЫЙ РАСЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА 2018 г:

(в млн. сум)

Наименование показателей

бизнес-план

на 2018г.

в том числе


1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Товарная продукция без НДС

905 702,91

218 187,03

200 623,87

226 184,55

260 707,47

Электроэнергия, млн сум

904 702,91

217 937,03

200 373,87

225 934,55

260 457,47

Электроэнергия, млн.кВт.час

4994,37

1280,10

1108,23

1249,60

1356,44

Затраты всего

901 144,74

215 010,83

200 270,38

224 882,83

260 980,70

в т.ч.покупная энергия без НДС и без потерь, млн.сум

600 240,70

138 875,48

133 941,96

151 269,54

176 153,73

Покупная энергия млн.кВт.ч.

4994,37

1280,10

1108,23

1249,60

1356,44

Электроэнергия на транспорт, млн.кВт.ч

582,33

176,60

115,37

128,30

162,06

Эл/энергия на транспорт, млн.сум без НДС

78 999,15

22 225,11

15 564,21

17 308,38

23 901,46

Прибыль (убыток) от основн. деят-ти.

4558,17

3176,19

353,48

1301,73

-273,22

Прочие доходы от основной деят-ти

8000,00

2000,00

2000,00

2000,00

2000,00

Прибыль (убыток) до налогообложения

12 558,17

5176,19

2353,48

3301,73

1726,78

Приложение № 1

3078,50

154,90

173,60

750,00

2000,00

Чистая прибыль, млн.сум

9107,58

4249,19

768,88

2758,02

1331,49

План мероприятий

по взысканию дебиторской задолженности

(взысканием дебиторской задолженности занимается Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан)

ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ НА 2018 ГОД

Наименований статей расходов

Кредитор. задолж.-ть

по сост. на 01.01.2018г.

Ожидаемые расходы на 2018 год

Ожидаемая оплата задолж.-ти

за 2018 год

Кредитор. задолж.-ть

по сост. на 01.01.2019г.

Расходы по платежам в бюджет и ГЦФ

8 358 656

82 616 352

83 257 550

7 717 458

Расходы по зарплате

1 273 501

40 185 864

43 501 849

2 042 484

Расходы по ремонтному фонду

1 250 000

9 872 526

10 319 856

802 670

Расходы по кап. вложениям

4 952 618

30 137 000

25 600 000

9 489 618

Расходы на приобретение ТМЦ

6 355 963

40 560 000

37 440 000

9 475 963

Расходы на ГСМ и топливо

0

1 800 000

1 800 000

0

Расходы по основному долгу полученные кредиты

0

0

0

0

Расходы по % за полученные кредиты

0

0

0

0

Расходы по оказанным услугам

979 655

105 300

308 560

396 420

Расходы на благотворительность

0

20 000

20 000

0

Расходы по уплате % банка

456 588

3 941 400

3 807 671

590 317

Филиал Энергосотиш

219 593 969

952 815 234

943 638 033

228 771 170

отчисление в Фонд МИБ 10%

115 000 000

115 000 000

Прочие расходы

302

0

0

102

Всего





ОЖИДАЕМЫЙ(прогноз) БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 2018 ГОД

(тыс. сум)

Наименование показателей

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

АКТИВ

1. Долгосрочные активы

Основные средства:



Первоначальная стоимость

667 505 112

687 530 265

Сумма износа

331 752 556

336 889 830

Остаточная стоимость

335 752 556

350 640 435

Нематериальные активы:



Первоначальная стоимость (0400)



Сумма амортизации (0500)



Остаточная (балансовая) стоимость



Долгосрочные инвестиции

588 022

588 022

Ценные бумаги (0610)

756

756

Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)

32 637

32 637

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)

554 629

554 629

Оборудование к установке (0700)

1 361 894

1 131 977

Капитальные вложения (0800)

78 456 751

71 324 319

Итого по разделу I

416 159 223

423 684 753

2. Текущие активы

Товарно-материальные запасы, всего

19 059 825

19 101 563

Производственные запасы

19 059 825

19 101 563

Расходы будущих периодов (3100)

18 198

14 691

Дебиторы, всего

100 311 599

98 450 591

Из нее: просроченная

-

-

Задолженность покупателей и заказчиков

86 735 779

83 565 399

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)

3 713 241

3 513 890

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам

1 503 923

3 653 844

Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет

8 358 656

7 717 458

Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию

-

-

Денежные средства, всего

603 054

601 363

в.т.ч. денежные средства на расчетном счете

587 365

588 994

Прочие денежные средства и эквиваленты

15 689

12 369

Итого по разделу 2

119 992 676

118 168 208

ВСЕГО по активу баланса

536 151 899

541 852 961

ПАССИВ

1.Источники собственных средств

Уставный капитал

28 962 012

28 962 012

Резервный капитал

211 782 526

230 565 369

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

33 121 583

15 121 583

Целевые поступления

25 465 282

24 162 587

Итого по разделу I

270 369 391

269 849 539

2. Обязательства

Долгосрочные обязательства, всего

-

-

в.т.ч. Авансы, полученные от покупателей и заказчиков

-

-

Текущие обязательства, всего

265 782 508

272 003 422

в т.ч.: текущая кредиторская задолженность

-

-

Задолженность поставщикам и подрядчикам

4 690 321

5 364 429

Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам

198 022 874

217 272 785

Полученные авансы

58 173 687

43 596 899

Задолженность по платежам в бюджет

2 862 659

2 986 359

Задолженность по страхованию

-

-

Задолженность учредителям

759 466

740 466

Задолженность по оплате труда

1 273 501

2 042 484

Краткосрочные банковские кредиты

0

0

Итого по 2 разделу

265 782 508

272 003 422

ВСЕГО по пассиву баланса

536 151 899

541 852 961

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Комплекс мер по снижению себестоимости выпускаемой, а также намечаемой к выпуску в 2018 году продукции по АО «Toshkent shahar elektr tarmoqlari кorxonasi»

№

Наименование показателей

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Ожидаемая экономия (млн.сум)

%

сниж-ия

1

Экономия энергоресурсов

1-4 кв

Коммерческий директор Начальники подразделений

180,00

0,2

2

Оптимизация затрат на сырье и материалов

1-4 кв

Коммерческий директор Начальники подразделений

1211,00

1,0

3

Снижение технологических и других потерь

1-4 кв

Коммерческий директор Начальники подразделений

113,00

0,1

4

Оптимизация численности промышленно- производственного персонала

1-4 кв

Директор по реализации э/э

Коммерческий директор

Начальники подразделений

706,8

0,68

5

Снижения прочих производственных затрат и эксплуатационных расходов

1-4 кв

Технический директор,

Коммерческий директор

797,90

0,7

6

Сокращения расходов на содержание АУП

1-4 кв

Директор по реализации э/э

Коммерческий директор

Начальники подразделений

46,90

0,04

7

Снижения накладных затрат

1-4 кв

Директор по реализации э/э

Гл.бухгалтер

Начальники подразделение

8831,50

7,4


ВСЕГО:



11 886,9

10,0

Размер дивидендов выплачиваемых акционерам

Акционерам владельцам простых акций дивиденды будут выплачены в установленном порядке по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2018 год. Дивиденды будут выплачены после согласования с Министерством финансов Республики Узбекистан.

Акционерам-владельцам привилегированных акций дивиденды будут выплачены по 20% на одну акцию от номинальной стоимости акций, не зависимо от финансово-хозяйственноной деятельности предприятия, как предусмотрено Уставом акционерного общества.

Соблюдение принципов корпоративного управления

Акционерным Обществом управляют: Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет и исполнительный орган (Генеральный директор).

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Деятельность Общего собрания акционеров общества определяется действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

В целях эффективного корпоративного управления Общество предусматривает соблюдение всех норм и правил, указанных в Законе «Об акционерных обществах и защите правы акционеров», Указов Президента РУз и постановления Кабинета Министров РУз от 9 октября 2015г. № 289 и других нормативно-правовых документов:

1.Проведение годового общего собрание акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2017 года.

2. Раскрытие информации осуществляется путем: опубликования информации в средствах массовой информации и предоставления отчетов, сведений и иной информации.

3. Предусмотрена в установленном порядке своевременная публикация в соответствии с Правилами предоставления и публикации информации участниками рынка ценных бумаг существенных фактов, происходящих в акционерном обществе, в средствах массовой информации.

4. Наблюдательным советом акционерного общества утвержден план работы проведения заседаний наблюдательного Совета.

План

работы Наблюдательного совета АО «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхоnasi» на 2018 год

№

Рассматриваемые вопросы

Предполагаемая дата рассмотрения

1

1. Выборы Председателя Наблюдательного совета

Июль

2

1. Рассмотрение отчета руководителя исполнительного органа и выполнения бизнес-плана по итогам первого полугодия 2018 года АО «Toshkent shahar elektr tarmoqlari кorxonasi».

2. Отчет внутреннего аудита по итогам первого полугодия 2018 г.

3. Увеличение Уставного фонда АО «Toshkent shahar elektr tarmoqlari korхоnasi» за счет средств, направленных на развития производства предприятия.

август

3

1. Рассмотрение отчета руководителя исполнительного органа и выполнение бизнес-плана по итогам 9 месяцев 2018 года АО «Toshkent shahar elektr tarmoqlari кorxonasi».

2. Рассмотрение проекта бизнес-плана АО «Toshkent shahar elektr tarmoqlari кorxonasi» на 2019 год.

3. Отчет внутреннего аудита по итогам 9 месяцев 2017 года.

4. Утверждение решения о дополнительном выпуске акций и проспекта эмиссии акций АО «Toshkent shahar elektr tarmoqlari кorxonasi».

Октябрь- ноябрь

4

1.Рассмотрение и утверждение плана работы внутреннего аудита на 2018 год.

2.Рассмотрение и утверждение плана работы Наблюдательного совета акционерного общества на 2018 год.

3.Рассмотрение предложений по выдвижению кандидатов в состав Наблюдательного совета и Ревизионную комиссию.

4.Рассмотрение предложений в повестку дня Общего собрания акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.

Февраль 2018 г.

5

1.Рассмотрение отчета руководителя исполнительного органа и выполнения бизнес-плана по итогам 2017 года АО «Toshkent shahar elektr tarmoqlari кorxonasi».

2. Отчет внешнего и внутреннего аудита по итогам 2017 года.

3. Рассмотрение бухгалтерского баланса общества по итогам за 2017г.

4. Рассмотрение отчета ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017г.

5. Рассмотрение вопроса о распределении чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2017 г.

6.Рассмотрение предложений аудиторских организаций по проведению аудиторской проверки общества на 2018г. и определение предельного размера оплаты услуг.

7.Созыв очередного годового Общего собрания акционеров АО «Toshkent shahar elektr tarmoqlari кorxonasi».

Март 2018г.

В процессе работы Наблюдательного совета могут быть внесены изменения в план работы.

Проведение Очередного общего собрания акционеров по итогам 2017 года планируется на вторую половину июня 2018 года.

Финансово-хозяйственная деятельность общества постоянно проверяется службой внутреннего аудита и два раза в год рассматривается внешней аудиторской организацией. Итоги проверок рассматривается на заседаниях Наблюдательного совета, а по итогам финансового года ревизионной комиссией, заключение которой представляется на очередное общее собрание акционеров.


Стенд «Уголок акционера»


В акционерном обществе имеется стенд «Акциядорлар бурчаги», которая периодически обновляется.

В 2018 году спонсорская и благотворительная помощь не планируется.


Капитализации чистой прибыли в уставный фонд общества


В соответствии с постановлением Кабинета Министров РУз от 13.12.2012 года № 294 «О программе модернизации и обновления низковольтных электрических сетей на 2011-2015 годы» часть чистой прибыли капитализирована в Уставный фонд предприятия направленной, на развитие производства, по ранее принятым решениям общих собраний акционеров.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 2017 г. по сравнению с 2016 годом:

(в млн. сум)

Прогноз по бизнес-плану на 2017 год

По бизнес-плану на 2016 год

Темп роста,

%

Товарная продукция без НДС

783 278,77

634 185,57

123,5

Электроэнергия млн сум

782 678,77

634 128,15

123,4

Электроэнергия млн.кВт

5215,60

4906,86

106,3

Средний тариф, сум

150,06

128,73

116,6

Затраты всего

795 133,20

642 708,99

123,7

в т.ч.покуп. энергия без НДС и без потерь, млн.сум

602 336,20

485 931,56

124,0

Покупная энергия млн.кВ.ч.

5215,60

4906,86

106,3

Электроэнергия на транспорт, млн.квтч

571,80

557,95

102,4

Эл/энерг на транспорт млн.сум без НДС

66 631,48

55 239,71

120,6

Прибыль(убыток) от основной деят-ти

(12 454,43)

(7769,44)

-

Прочие доходы от основной деят-ти

23 400,00

18 743,50

124,8

Прибыль(убыток) до налогообложения

11 545,57

10 974,06

105,2

Приложение № 1(не вычитаемые расходы)

13 448,80

13 448,80

100,0

Чистая прибыль, млн.сум

8897,31

8410,96

105,8

Основным доходом АО "TOSHKENT SHAHAR ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI" является доход, получаемый из разницы между выручкой от реализации электрической энергии и затратами на приобретение электрической энергии у АО «Узбекэнерго».

Прогнозируемые ключевые показатели

эффективности деятельности предприятия

на 2018 год

№№

п/п

Показатель

Уд.

вес

Прогнозное (целевое) значение

2018 год

в том числе

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1

Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (млн.сум)

10

17 471,3

2954,2

5077,6

5338,3

4101,2

2

Соотношение затрат и доходов

10

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

3

Рентабельность активов

7

0,0141

0,0015

0,0046

0,0049

0,0031

4

Коэффициент абсолютной ликвидности

7

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

5

Коэффициент финансовой независимости

7

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

6

Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях

6

193

191

212

200

171

7

Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях

6

90

89

99

94

80

8

Коэффициент покрытия (платежеспособности)

7

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

9

Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)

10

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

10

Коэффициент износа основных средств

5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

11

Коэффициент обновления основных средств

5

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

12

Производительность труда (млн.сум)

5

353,9

89,2

80,3

85,0

99,4

13

Фондоотдача

5

2,9

2,9

2,9

2,9

2,9

14

Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника

5

19,4

4,8

4,8

4,8

4,8

15

Коэффициент текучести кадров

5

18,3

5,34

5,1

3,6

4 101,2

Итого


100






ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД

1. Осуществление на договорной основе покупки, распределения и сбыта электрической энергии потребителям по сетям 10-0,4 кВ в установленных объемах и режимах.

2. Обеспечение надежного бесперебойного электроснабжения потребителей в объемах согласно договорам и лимитам.

3. Обеспечение коммерческого учета электроэнергии на границах балансовой принадлежности электросети Общества и его совершенствование в направлении внедрения автоматизированных систем контроля учета электроэнергии (АСКУЭ).

4. Модернизация приборов и систем учета электрической энергии у потребителей.

5. Обеспечение должной эксплуатации электрических сетей и их развития, направленные на повышение эффективности функционирования энергосистемы.

6. Недопущение нетехнологических расходов (потерь) электрической энергии, предотвращение хищений и не санкционированного пользования электрической энергией.

7. Обеспечение максимальной эффективности и экономичности производства при минимальных затратах.

8. Недопущение увеличения непроизводственных затрат, повышение производительности и эффективности работы персонала.

9. Разработка и выдача технических условий по присоединению к электрическим сетям Общества электроустановок потребителей и отслеживание их соблюдения.

10. Своевременное выполнение плана по вводу мощностей в эксплуатацию.

11. Выполнение планов по капитальному строительству и ремонту энергетического оборудования.

12. Обеспечить исполнение нормативных и директивных документов АО «Узбекэнерго».